葛衛東在二級市場風生水起!旗下私募年內業績下滑20%,期貨公司去年大幅轉虧!

葛衛東在二級市場風生水起!旗下私募年內業績下滑20%,期貨公司去年大幅轉虧!
2022年04月30日 07:45 市場資訊

  近年來,投資界“東邪”葛衛東把精力放在二級市場,在A股市場動作頻頻,備受市場關注。近期上市公司2022年一季度報告陸續出爐,他在二級市場的動作也不斷“曝光”,在今年大幅波動的市場里面,葛衛東也進行了調倉換股。繼年初大舉減持用友網絡后,葛衛東一季度繼續大舉減持浮盈已達10億元的鋰電池負極龍頭貝特瑞,再度引起了市場“圍觀”。

  動作頻頻,葛衛東“再放大招”

  從目前披露的季報數據來看,除連續兩個季度減持貝特瑞,葛衛東還新進了芯片公司安路科技,對凱盛新材保持持股不變。另外,智能語音龍頭科大訊飛也是他大幅減持的對象,還減持了安防領域的安恒信息,以及兆易創新、移遠通信、奇安信等。

  4月27日晚間,“北交所市值一哥”貝特瑞公布了2022年一季報,葛衛東繼續減持78.44萬股,持股數量降至637.96萬股,期末持股市值為6.54億元,位列第五大流通股東的位置。

  葛衛東持有貝特瑞已經將近兩年,之前多個季度都是堅守和加倉,但這已經是他連續兩個季度減持貝特瑞。從2021年年報看,他在去年四季度已經大舉減持貝特瑞162.20萬股,持股數量降到716.40萬股,期末持股市值為10.60億元,位列第三大流通股東。

  據了解,葛衛東早在2020年三季度就買進了貝特瑞。2020年三季報顯示,葛衛東持有貝特瑞827.98萬股,期末持股市值為3.55億元,位列第五大股東。雖然,此后貝特瑞一直振蕩下跌,但他繼續持有。去年2月股價跌至29.74元/股的低點以后才開始反彈,到去年6月底漲至66.85元/股,中報顯示,葛衛東依舊持有827.98萬股,期末持股市值漲至5.54億元。

  去年9月監管層宣布,深化新三板改革,設立北京證券交易所,平移新三板精選層制度。隨后,貝特瑞多個交易日大幅拉漲,到9月末股價漲至162.73元/股。三季報顯示,葛衛東繼續加倉50.62萬股,去年11月中旬,貝特瑞的股價一度漲至198.08元/股的高位,市值將要達到千億元。至此,葛衛東開啟了減持。

  去年四季度,葛衛東先是減持了162.20萬股,今年一季度市場振蕩,他繼續減持78.44萬股。市場人士推測或許是打算逐步兌現收益。實際上,當初4億多元的成本,到去年三季度末持股市值已經超14億元,葛衛東浮盈10億元左右,選擇減持也在情理之中。

  到今年4月28日收盤,貝特瑞的股價已經跌至79.39元/股,最新總市值縮減到了385億元。

  對于智能語音龍頭科大訊飛,自2017年以來葛衛東已經持有四年多。2017年他大舉買進了2000多萬股,2020年三季度還大舉增持了近1500萬股,最多時持有超5100萬股,去年以來才陸續開始減持,但前三個季度每個季度減持都沒有超過100萬股,去年四季度則大幅減持883.40萬股,今年一季度繼續減持309.60萬股,最新持股數量降至3650萬股,期末持股市值將近17億元,位列公司第八大流通股東。

  從近一年的股價表現看,科大訊飛在去年年中曾經漲至68.50元/股的高位,但9月曾經跌破50元/股,11月又反彈至60元/股左右。今年科大訊飛跌幅已經超過30%。

  另外,葛衛東在2022年一季度還減持安恒信息將近45萬股,最新持股數量降至100.6萬股,期末持股市值為1.64億元。同時,他還減持了兆易創新、奇安信、移遠通信等。

  葛衛東新進的芯片公司安路科技于4月28日發布的2022年一季度報告顯示,葛衛東新進成為公司前十大流通股東之一,買進56.94萬股,期末持股市值為2844萬元。據了解,安路科技2021年11月12日在上交所科創板上市,作為一只次新股,其是國內首批具有先進制程FPGA芯片設計能力的企業之一。

  截至一季度末,安路科技在報告期內實現營業收入2.58億元,同比增長72.15%;歸屬于上市公司股東的凈利潤1769.39萬元,同比增長206.34%。此前,2021年年報顯示,安路科技全年實現營業收入6.79億元,同比增長141.44%;歸屬于上市公司股東的凈虧損3084.91萬元。

  值得注意的是,安路科技在過去三年連續虧損,安路科技稱這是由于FPGA芯片和專用EDA軟件等業務較為復雜且研發難度較大,公司保持了持續高額的研發投入,公司主營業務產生的利潤尚不足以覆蓋管理和研發費用。

  凱盛新材于4月22日發布的2022年一季度報告顯示,公司前十大流通股東名單中,葛衛東保持持股不變達149.9萬股。據悉,凱盛新材是2021年9月剛剛上市的一只次新股,公司主要從事精細化工產品及新型高分子材料的研發、生產和銷售,主要產品有氯化亞砜、芳綸聚合單體(間/對苯二甲酰氯)、對硝基苯甲酰氯、氯醚和聚醚酮酮等。

  去年凱盛新材首次披露三季報就獲得葛衛東青睞,新進254.85萬股,期末持股市值為8408萬元。去年四季度,葛衛東曾減持了104.95萬股,期末持股降至149.90萬股,持股市值為7311萬元,位列第二大流通股東。

  今年以來私募業績慘淡,“混沌系”未能幸免

  葛衛東在二級市場的個人投資業績風生水起,那么其旗下的以資產管理業務為主的“混沌系”表現得怎么樣呢?

  2022年一季度,受多重不利因素影響,私募基金市場寬幅振蕩,諸多百億級私募機構業績集體遭遇了慘烈的滑鐵盧現象,與2021年同期相比行情可謂是一片慘淡。據了解在經歷市場調整后,不少基金已經觸及原始預警線與止損線。近期,已有多家百億私募正在與托管機構協商,調降部分產品的預警線與止損線。

  數據顯示,截至2022年3月31日,A股整體呈現下跌態勢明顯,上證指數一季度累計下跌為10.65%,報收3252.2點,而跌幅更大的深證成指、創業板指,一季度分別累計下跌18.44%、19.96%,私募基金整體收益也因此受到了嚴重打擊。

  一季度多數百億私募業績虧損,僅有10家百億私募取得正收益。從私募基金整體情況來看,私募三方平臺的數據顯示,一季度有業績記錄的28371只私募基金整體收益為-7.56%。其中,115家百億私募機構一季度平均收益-9.14%,首尾業績相差29.81%。

  “混沌系”也未能在慘淡大環境中幸免。私募三方平臺的數據顯示,上?;煦绲廊毁Y產管理有限公司業績曲線今年以來已經下滑21.09%。

圖片來源:私募排排網圖片來源:私募排排網

  混沌天成期貨近年業績波動較大

  由上?;煦缤顿Y(集團)有限公司控股的混沌天成期貨股份有限公司 (簡稱“混沌天成期貨”),其實際控制人也為葛衛東。近日,混沌天成期貨發布的2021年年度報告顯示,公司2021年度實現營業收入18.19億元,同比下降23.26%,虧損1.65億元,同比止盈轉虧。報告期內,公司期末資產總計為57.24億元,營業利潤為-1.80億元,經營活動產生的現金流量凈額為8.44億元。

  公開資料顯示,混沌天成期貨于2017年3月在新三板掛牌。從2017年到2021年的年報數據來看,混沌天成期貨凈利潤分別同比增長1352.59%、-199.67%、456.42%、164.52%和-140.38%,業績波動較大。

  其實,近年來不時有市場人士對沌天成期貨提出是否過度依賴投資收益。而混沌天成期貨曾在半年報中表示,公司目前的核心業務為商品期貨經紀和金融期貨經紀業務,手續費收入和利息凈收入是公司主營業務收入的主要來源。

  但從2017年以來公開的年報來看,混沌天成期貨對于業績變動的原因,在收入項目重大變動的解釋中大多都提到了投資收益,常常見到“母公司股票投資”身影。2017年到2021年的半年報披露的原因中也都涉及了對外投資。

  具體看近4年的年報,2019年,混沌天成期貨扭虧為盈,營業收入同比增長46.18%,利潤總額同比增長517.97%。在年報營業情況分析的利潤構成表中,資產管理業務收入及投資收益同比增長突出。其在項目重大變動原因中稱,資產管理業務收入同比增長159.98%,主要原因是子公司和孫公司資管業務增加;投資收益同期增長2573.27%,主要原因是當期投資股票盈利所致。

  2019年年報局部內容:

  2020年,整個期貨行業發展迅速,混沌天成期貨公司業務收入及利潤進一步增長,公司營業收入同比增長5.14%,凈利潤同比增長164.53%。收入構成中,手續費收入同比增長706.4%,投資收益也保持了同比343.75%的高增長。其在年報的收入構成變動原因中還提到,報告期內,資產管理收入因孫公司混沌天成國際資產管理有限公司資管業績報酬大幅增加,當期資產管理業務收入占營業收入比重同比增加3667.69%;投資收益本期占營業收入同比增加343.75%,主要原因是本期母公司股票投資實現盈利同比增加所致。

  2020年年報局部內容:

  2021年,混沌天成期貨營業收入同比下降23.26%,凈利潤-1.65億元,同比增長-140.38%。年報收入構成的重大變動原因可以看到,雖然經紀業務手續費收入較上期增加了39.28%,且母公司及子公司投資咨詢業務增加促成投資咨詢業務收入較上期增加108.54%,但因孫公司資管業績報酬減少導致資管業務收入同比減少89.06%。同期,母公司股票投資實現盈利較上期減少,導致投資收益較上期減少68.98%。

  2021年年報局部內容:

  在市場人士看來,近年來,傳統期貨經紀業務競爭日趨激烈,以創新為代表的風險管理等業務日漸成為期貨公司新的發展側重點,而從過往業績來看,當前混沌天成期貨的相關子公司經營仍欠亮點,在行業中并不突出。

  據了解,目前混沌天成期貨的資管和風險管理業務主要依靠子公司混沌天成資產管理(上海)有限公司、混沌天成資本管理有限公司來開展,其資管子公司2021年實現凈利潤為290.89萬元;風險管理子公司2021年全年營收為18.85億元,凈利潤170萬元。此外,其境外控股公司混沌天成國際2021年營收為-8264.75萬元,凈利潤為-1.09億元。

  混沌天成期貨在2021年年報中表示,當前公司已初步形成期貨經紀業務、資產管理業務、風險管理業務以及境外期貨經紀業務“四位一體”的業務架構。未來五年,公司將積極橫向擴展業務領域,打造期現合、混業經紀、私募資管、跨境服務四大平臺。

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責任編輯:石秀珍 SF183

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