一季度基金繼續超配建材!穩增長鏈條與低估值龍頭獲青睞

一季度基金繼續超配建材!穩增長鏈條與低估值龍頭獲青睞
2022年04月30日 08:32 市場資訊

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  華安證券進行研究統計發現,2022Q1基金重倉建材行業比例為1.82%,環比2021Q4提高0.06 pct;超配比例為0.16%。2022Q1基金重倉建材行業的持股總市值為408.52億元,環比上一季度減少54.33億元,同比下降11.74%。2022Q1基金重倉建材行業的比例延續了2021Q4的超配狀態。

  華安證券指出,支撐機構超配建材行業的主要原因為:一是在“穩增長”政策持續發力,并且以擴大基建投資為主要抓手的背景下,水泥、減水劑、管材等與基建產業鏈相關度較高的建材品種獲得增持。二是一季度“因城施策”、多地放松首付比例等房地產政策端寬松信號頻出,地產產業鏈消費建材估值和業績的需求修復強化,且主要消費建材龍頭經歷前期調整后配置性價比較高,獲得機構增持。

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(基金持股占流通股環比變化情況)(基金持股占流通股環比變化情況)

  水泥和減水劑:機構關注度明顯提升

  2022Q1水泥和減水劑板塊基金持股總市值為38.36億元,同比增長41.71%;基金配置比例為0.17%,環比增加0.07 pct。

  以基金增持水泥/減水劑股票的絕對數量來看,海螺水泥(+2289萬股)、上峰水泥(維權)(+564萬股)、華新水泥(+427萬股)、寧夏建材(+400萬股)、金圓股份(+391萬股)獲機構增持較多。

  從持股市值角度來看,2022Q1華東、華中/西南、華北水泥龍頭和減水劑兩大頭部企業位居板塊持倉市值前五名,分別為海螺水泥(23.57億元)、蘇博特(3.29億元)、壘知集團(3.19億元)、華新水泥(2.86億元)、冀東水泥(2.53億元)。

  玻璃和玻纖:板塊配置比例下降,增減持分化加劇

  整體來看,2022Q1玻璃和玻纖板塊持股市值為90.65億元,環比2021Q4下降29.61%,板塊配置比例為0.40%,環比下降0.09 pct。

  玻璃板塊,以基金持股數量變化來看,旗濱集團(+3676萬股)和福萊特(+1043萬股)獲機構增持最多;南玻A(-1985萬股)、洛陽玻璃(-727萬股)遭機構減持較多。

  玻纖板塊,2022Q1玻纖一線龍頭中國巨石(-4724萬股)、中材科技(-3495萬股)遭到機構減持數量較多,二線龍頭長海股份(+788萬股)、山東玻纖(+13萬股)獲增持。

  消費建材:防水、管材、瓷磚獲增持,涂料、五金、石膏板遭減持

  2022Q1消費建材板塊基金持股市值合計為189.18億元,環比2021Q4下降6.02%;基金配置比例為0.84%,環比增加0.08 pct,超配比例為0.40%。

  以基金持股占流通股比計,2022Q1消費建材板塊中獲機構增持較多的個股為東方雨虹(+7970萬股)、蒙娜麗莎(+913萬股)、偉星新材(+696萬股)、科順股份(+554萬股)、大亞圣象(+467萬股)、公元股份(+146萬股);減持幅度較大的個股為三棵樹(-314萬股)、兔寶寶(-355萬股)、堅朗五金(-720萬股)、北新建材(-960萬股)。

  其他建材:混凝土、耐火、石英材料獲增持

  2022Q1 其他建材板塊基金持股市值合計為 90.33 億元,環比 2021Q4 下 降 14.53%;基金配置比例為 0.40%,超配比例為 0.12%。以基金持股市值 規模計,基金持倉最多的細分板塊依次是石英材料(菲利華 33.13 億元、 石英股份 23.59 億元)、建筑減隔震(震安科技 11.98 億元)、耐火材料(魯 陽節能 7.44 億元)。

  滬深股通:與國內公募基金投資共識度提高 

  從滬深股通代表的北向資金來看,2022Q1 滬深股通對低估值、安全邊際較 高的穩增長鏈條水泥股加倉,與國內公募基金關注點共識加強;另外,滬 深股通亦青睞經營質量優秀的消費建材龍頭。

  截至 2022 年 3 月 31 日,滬 深股通持建材行業股票持股市值前十的個股為海螺水泥(148.62 億元)、東 方雨虹(105.28 億元)、中國巨石(48.96 億元)、北新建材(48.08 億元)、 三棵樹(39.83 億元)、偉星新材(30.11 億元)、中材科技(26.63 億元)、 華新水泥(12.27 億元)、方大炭素(11.60 億元)、旗濱集團(10.13 億元)。

  投資建議: 1)水泥和減水劑:推薦海螺水泥、蘇博特; 2)玻璃和玻纖:推薦中國巨石; 3)消費建材:推薦東方雨虹、偉星新材、蒙娜麗莎。

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責任編輯:石秀珍 SF183

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